Treasury

 

Mediante el módulo de tesorería usted establecerá una sólida base para una gestión moderna y orientada hacia el futuro. La conciliación automática de sus cuentas, la expedición de órdenes de pago, el listado de remesas de efectos con apuntes y compensación automáticos agiliza la gestión financiera y aumenta la calidad de la información

 

Gestión de cobros y pagos

 

Gestión-gpi le permitirá conocer los estados de deuda, pagos y cobros con los que podrá elaborar previsiones de liquidez, gestionar eficientemente la deuda con proveedores y clientes, y planificar las actividades y recursos financieros de la compañía.

 

Mediante las herramientas incorporadas, podrá automatizar la generación de vencimientos de compras y ventas con pago aplazado, así como obtener informes sobre el estado de la deuda, entre los que están la antigüedad, el historial de la cartera de cobros y pagos de cada cliente, o las condiciones de pago asociadas.

 

Además, podrá establecer avisos automáticos y los mecanismos de validación de Gestión-gpi para un mayor efectividad en las políticas de control de riesgos,  incluir previsiones no confirmadas que le ayuden a trazar la estrategia de pagos y proyectar los saldos de tesorería para un periodo determinado para una mayor precisión en la planificación estratégica de la tesorería.

 

Transacciones y bancos

 

Agilice la gestión de los cobros y pagos a través de las funcionalidades de Gestión-gpi, que le permitirá generar los Cuadernos Bancarios definidos por la AEB para el envío de ficheros a través de e-mail.

 

Mediante las herramientas de Gestión-gpi incorporadas podrá importar de forma directa los extractos y movimientos bancarios por la norma 43 y realizar su conciliación contra la contabilidad empresarial, mejorando así el control de las operaciones y permitiendo corroborar la información generada por el banco con la de la empresa.


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